Generali OFE ? półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp. składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%)
1.  Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom Skarb Państwa    49,40*
    DS1013 - 24/10/2013 302 269 634,18 2,23
    DS1015 - 24/10/2015 451 786 500,00 3,34
    DS1019 - 25/10/2019 391 131 581,30 2,89
    DS1020 - 25/10/2020 199 872 800,16 1,48
    DS1023 - 25/10/2023 258 160 000,00 1,91
    PS0413 - 25/04/2013 143 101 931,56 1,06
    PS0414 - 25/04/2014 287 382 709,68 2,12
    PS0415 - 25/04/2015 420 653 399,54 3,11
    PS0416 - 25/04/2016 364 878 300,00 2,69
    PS0417 - 25/04/2017 273 707 500,00 2,02
    PS0418 - 25/04/2018 157 977 000,00 1,17
    PS1016 - 25/10/2016 438 953 040,00 3,24
    WS0922 - 23/09/2022 418 528 000,00 3,09
    WZ0117 - 25/01/2017 587 632 300,20 4,34
    WZ0118 - 25/01/2018 674 532 000,00 4,98
    WZ0121 - 25/01/2021 687 284 831,85 5,08
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej -----------   3,43*
    WZ0115- 25/01/2015 378 499 770,00 2,8
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek -----------   35,23*
    Bank Polska Kasa Opieki S.A. 278 329 975,59 2,06
    KGHM Polska Miedź S.A.  272 318 230,08 2,01
    Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. 141 741 424,80 1,05
    Polska Grupa Energetyczna S.A. 204 022 946,86 1,51
    Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 287 596 057,45 2,12
    PKO Bank Polski S.A. 396 257 658,42 2,93
    Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 300 928 242,72 2,22
4. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym -----------   6,34*
    Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018 394 277 600,00 2,91
    Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022 287 236 125,00 2,12
    Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014 176 920 700,00 1,31
5. Inne składniki aktywów     5,60

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%

Authors

Related posts

Top